Трейдер – правильный и неправильный…
Он торгует сразу несколькими активами: фьючерсами, валютой, акциями. Играть на разных рынках у него получается весьма неплохо...
Сергей, вы торгуете на трех разных рынках, а на каком начинали?
- На Forex (международный внебиржевой валютный рынок). Все получилось случайно. В 2004 году у меня было небольшое кафе, часто приходилось бывать в банке, и в один из таких визитов я увидел приглашение на курсы, обучающие торговле на Forex. Я человек увлекающийся - заинтересовался, решил попробовать разобраться и записался на дистанционные курсы. После трехмесячного обучения по учебникам и видеоматериалам сдал экзамен и начал торговать. Тренировочный счет на $100 я за пару месяцев благополучно «слил». Но торговать мне понравилось. Почувствовал выброс адреналина, азарт появился. Но я понял, что надо учиться дальше, и пошел уже на очные курсы, стал читать специальную литературу.
А вас не смущала неоднозначная репутация Forex в России? У нас ведь даже нет такого понятия в законодательстве, а практически все компании, предоставляющие доступ к Forex, зарегистрированы в офшорах?
- Не только в России, практически во всем мире Forex законодательно никак не оформлен. Меня Бог миловал, за все время торговли никаких проблем не было. Главное - правильно выбрать компанию. Она должна быть крупной и уже давно работающей на рынке. Таким дилинговым центрам невыгодно портить себе репутацию, ведь чем больше у них клиентов и чем дольше они торгуют, тем выше их прибыль. Брокеру по большому счету даже не надо пускаться на какие-то уловки: по статистике, зарабатывать удается лишь трем трейдерам из десяти. Объясняется это обыкновенной жадностью, неконтролируемым азартом и отсутствием дисциплины при торговле.
Дилинговые центры предоставляют клиентам огромные кредитные плечи, иногда даже не 1:100 (кредитование операции брокером, позволяющее совершить сделку на сумму, в 100 раз превышающую ту, которая имеется у клиента), а 1:500! И чем большее плечо ты берешь, тем больше шансов на проигрыш - это лишь вопрос времени.
Но, с другой стороны, никто же не заставляет прибегать к кредитным плечам - не жадничай, торгуй без них! В принципе, валютный рынок намного менее рискованный, чем рынок акций. Стоимость акции за день может колебаться на 25-30%, а то и больше. У валют движения больше, чем на 3%, практически никогда не бывает. Центробанки контролируют ситуацию на валютном рынке, им не нужны скачки на 25% в день.
Как у вас самого отношения с кредитными плечами складывались?
- Как и все, стремясь побольше заработать, я торговал с традиционным для Forex плечом 1:100. Опыт оказался негативным. После того как я однажды потерял $4000 за день, осознал азбучную трейдерскую истину: «Большое плечо - большой риск». Уже три года торгую без использования плеч. А для «экстрима» у меня есть отдельный торговый счет на $500, вот там и оттягиваюсь. Когда руки чешутся и хочется адреналина, торгую с плечом 1:100, «интрадею» (провожу большое количество сделок в течение дня) - в общем, рискую. После этого счет частенько приходится пополнять (смеется). У многих моих знакомых есть такие маленькие депозиты, чтобы поторговать исключительно для удовольствия, ради получения эмоций. Кто-то в казино ходит, а они вот на Forex играют.
Какими валютными парами торгуете?
- Как правило, это евро/доллар. Подавляющее количество сделок на Forex проводится именно по этой паре. А чем ликвиднее инструмент, тем лучше на нем работает технический анализ. Я «технарь» (трейдер, принимающий решения на основе технического анализа - изучения графиков движения котировок), для меня это очень важно. Иногда занимаюсь парой доллар/иена. Японская валюта непростая, у нее своя специфика, к ней надо привыкнуть. Прежде пытался работать с парой фунт/доллар, но она оказалась очень волатильной (с большими колебаниями цены), а это повышает риски. Я придерживаюсь того мнения, что лучше мало заработать, чем много потерять.
Вы еще торгуете фьючерсом на значение индекса Dow Jones и российскими акциями. Какой ваш любимый фондовый инструмент?
- В основном торгую фьючерсом на индекс Dow Jones - это примерно 60% сделок, которые я провожу. Около 30% приходится на Forex и 10% - на акции на ММВБ. Здесь все просто: Dow Jones - это ведущий мировой биржевой индекс. Все остальные индексы - и европейские, и российские - по сути, лишь повторяют его движение. То же самое происходит и с наиболее ликвидными российскими акциями. Торгуя, к примеру, бумагами «Газпрома», вы фактически подстраиваетесь под американский индекс, потому что динамика котировок бумаг редко расходится с индексом Dow Jones. Есть зависимость также между этим индексом и парой евро/доллар. Как правило, когда индекс Dow Jones растет, дорожает евро, когда падает - дорожает доллар.
Фьючерс на Dow Jones, пожалуй, самый ликвидный в мире финансовый инструмент. Им торгуют большинство спекулянтов в США, и он очень хорошо поддается теханализу. Технические сигналы чаще срабатывают на графиках Dow Jones, чем на графиках других активов. Этот индекс более предсказуем и прост в понимании. Я считаю, что учиться торговать надо именно на этих фьючерсах. Для меня это самый удобный инструмент, и успешных сделок по нему у меня больше.
А на российском рынке как у вас дела идут?
- Мне акциями вообще трудно торговать. Многие не понимают, как с валютой работать, а я считаю, что акции сложнее. На ММВБ я пришел через два года работы на Forex. Торгую исключительно «голубыми фишками», в основном бумагами «Сбербанка» и «Газпрома» - они самые ликвидные, а значит, наиболее подходят для теханализа. Бывает, покупаю бумаги «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти», очень редко «ВТБ». Портфель из разных акций не составляю, торгую только одной бумагой.
И даже не пытались торговать другими акциями?
- Пытался, но понял: лучше заниматься одним, но хорошо, чем всем, но плохо. Когда много инструментов, глаза начинают разбегаться, все хочется попробовать, а такая распыленность всегда заканчивается плачевно.
Как вы играете на трех рынках? У вас для каждого отдельная стратегия торговли?
- Нет. Я отработал на фьючерсе на индекс Dow Jones стратегию, которую практически без изменений применяю и на Forex, и на ММВБ. Потому и прибыль везде получаю приблизительно одинаковую. За месяц мне удается увеличить торговый депозит в среднем на 10%, потери обычно тоже ограничиваются 10%.
Сделки я провожу только по сигналам, которые дает теханализ. Когда-то я учитывал столько индикаторов для определения точек входа в рынок и выхода из него, что они полмонитора занимали. Часто приходилось выбирать, каким именно индикаторам довериться. Но чем опытнее я становился, тем больше параметров отсеивал. В итоге пришел к набору всего из трех сигналов. Торгую я по тренду ("наличие ярко выраженного направления движения котировок), в противном случае сделки стараюсь вообще не проводить. Позицию держу два-три дня, самое большее - неделю. По уровням поддержки и сопротивления цены определяю отметки, когда надо фиксировать прибыль или убыток.
Не страдаете традиционным трейдерским недугом - оттягиванием момента фиксации убытка?
- Бывало такое. Сидишь «в минусе», понимаешь: надо срочно продавать убыточные бумаги, чтобы не потерять еще больше... Но жаба давит, и ты сдвигаешь и сдвигаешь планку вниз. Думаешь: ну уж от этого-то уровня точно будет разворот и все пойдет вверх! А разворота нет. Ты опять опускаешь планку, падение продолжается, убыток растет...
Но я этим переболел. Теперь, определив уровень, при котором надо выходить из сделки, я его не меняю. Это исполняется. Конечно, обидно, когда зафиксируешь убыток - и сразу же начинается рост. Думаешь: вот подождал бы еще немного и ничего бы не потерял... Но иначе никогда не приучишься к дисциплине, а на рынке, на мой взгляд, это самое важное.
Какие еще правила поведения на рынке вы для себя определили?
- Самое главное - знать, чего нельзя делать. Не нужно заниматься самодеятельностью, отклоняться от выбранной системы - нужно строго следовать ее сигналам. Нет сигнала - не входи в рынок, даже если очень хочется. Если ты уверен в своей системе, не слушай чужих мнений, действуй по собственной модели.
Еще один важный фактор - мониторинг календаря экономической статистики. Она ведь может значительно влиять на поведение рынка. Зная, когда какие данные появятся, можно заранее подготовиться, например, к выходу из сделки. И обязательно нужно контролировать эмоции. Если им поддаваться, заработок на рынке может быть только случайным.
А вам, когда торгуете, всегда удается справляться с эмоциями?
- Трейдер, который говорит, что не тратит нервы при торговле, либо врет, либо это робот. Все нервничают. Все без исключения. Я человек эмоциональный: когда на последнем чемпионате мира по футболу аргентинцы проиграли немцам, я от досады сотовый телефон расколошматил. Но при торговле до такого не доходило (смеется). У меня есть кистевой эспандер, и, когда торговля идет нервно, я начинаю его терзать. Бывает, ругаюсь - это разрядка. Раньше пытался снимать напряжение алкоголем, но «пьяный трейдинг» всегда приводит к плачевным результатам. С каждой рюмкой у тебя прибавляется смелости, начинаешь думать, что ты круче рынка... А наутро становится ясно, кто крутой. Так что я с этим делом завязал.
Периодически устраиваю в торговле перерывы на две-три недели, и в это время вообще не слежу за тем, что происходит на рынке. Иначе не отдохнешь. Услышишь какую-нибудь новость - и загоришься: надо срочно бежать покупать! А неподготовленная, спонтанная сделка, скорее всего, будет убыточной. Если уж решил отдыхать - отдыхай.
На интуицию при торговле опираетесь?
- Наверное, подспудно это чувство сидит в каждом. Но «предчувствия» надо гнать: они чреваты потерями. Появилось чувство, что надо покупать, - ты покупаешь, и начинается падение. А все потому, что вошел в сделку без сигнала своей торговой системы. Рынок тебя и наказал. Некоторые торгуют, согласуясь с интуицией. Но это не для меня. Каких-то примет или ритуалов у меня тоже нет. Хотя мистической стороной торговли я интересовался. Есть даже исследования зависимости поведения рынков от положения звезд и планет. Я прочел несколько таких книг, даже попробовал найти закономерность, связь между фазами луны и курсом пары евро/доллар. Но сделок на этой основе не совершал.
Торговля на бирже для вас основной источник дохода?
- Дополнительный, хотя соотношение где-то 50 на 50. Бизнесом я сейчас не занимаюсь, но стабильный доход мне приносит сдача недвижимости в аренду. Кроме того, сотрудничаю с дилинговыми центрами - пишу для них аналитические обзоры. Я бы никому не советовал полагаться только на доходы от торговли на фондовом или валютном рынке. Так можно загнать себя в слишком жесткие рамки: ты обязан регулярно получать прибыль, а это психологически очень давит. Начинаешь себя накручивать: надо заработать, надо заработать... А сделки, которые совершаются под влиянием эмоций, как правило, неудачные.
На рынке нужно держать деньги, от которых не зависит твое благосостояние, которые можно позволить себе потерять. Если я проиграю весь свой торговый счет, катастрофы не произойдет. Я считаю, что на торговлю вообще стоит пускать не более 50% свободных сбережений. Подчеркиваю: именно свободных. А если вы отложили деньги, допустим, на покупку автомобиля, лучше купите машину, чтобы не терзаться в случае неудачи.
Какие вы ставите для себя цели в торговле?
- Если честно, никаких. Торговля уже давно стала частью моей жизни. Она дает мне дополнительный доход, общение с новыми людьми. В конце концов, это просто интересно! Даже если не слишком много зарабатываешь, все равно получаешь какие-то знания, начинаешь разбираться в экономических процессах. А это тоже неплохо.
Я никогда не задумывался, сколько еще буду торговать. Брошу, наверное, только в том случае, если у меня не будет денег для игры на фондовом рынке. Я ведь получаю от этого удовольствие. Если бы не получал, я бы давно ушел с рынка.
Беседовал Дмитрий Веретенников
*** |
